*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 资金编号、资金名称、资金类型、资金金额、资金余额、创建日期、更新日期、备注等 |
2 | 证券交易 | 交易编号、交易类型、交易日期、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
3 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类别、基金规模、基金经理、创建日期、更新日期、备注等 |
4 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、资金总额、投资收益、创建日期、更新日期、备注等 |
5 | 资产配置 | 配置编号、配置名称、配置类型、资产代码、资产名称、配置比例、累计配置金额、创建日期、更新日期、备注等 |
6 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、联系地址、创建日期、更新日期、备注等 |
7 | 交易记录 | 交易记录编号、交易日期、资金编号、证券代码、证券名称、交易数量、交易金额、手续费、创建日期、更新日期、备注等 |
8 | 报告生成 | 报告编号、报告名称、报告类型、生成日期、创建日期、更新日期、备注等 |
9 | 风险评估 | 评估编号、评估类型、风险等级、风险描述、创建日期、更新日期、备注等 |
10 | 数据统计 | 统计时间段、统计指标、统计结果、创建日期、更新日期、备注等 |
11 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统日志、系统参数设置、数据备份与恢复、创建日期、更新日期、备注等 |
12 | 公告管理 | 公告编号、公告标题、公告内容、发布日期、创建日期、更新日期、备注等 |
13 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品规模、产品收益率、发行日期、创建日期、更新日期、备注等 |
14 | 回报分析 | 回报编号、回报类型、产品编号、客户编号、回报金额、创建日期、更新日期、备注等 |
15 | 运营分析 | 分析时间段、分析指标、分析结果、创建日期、更新日期、备注等 |
16 | 收益计算 | 计算方法、产品编号、客户编号、计算结果、创建日期、更新日期、备注等 |
17 | 风险控制 | 控制指标、产品编号、客户编号、风险类型、控制结果、创建日期、更新日期、备注等 |
18 | 通知提醒 | 通知编号、通知类型、通知内容、发送日期、创建日期、更新日期、备注等 |
19 | 财务管理 | 财务编号、财务类型、资金编号、收入金额、支出金额、创建日期、更新日期、备注等 |
20 | 数据导入导出 | 导入模块、导入文件、导出模块、导出文件、创建日期、更新日期、备注等 |